Protégez-vous des risques et générez des gains dans les marchés volatils

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Actifs gérés totaux

Long terme | Prudent

Court terme
Moyen terme
Long terme
Prudent
Modéré
Progressif

Qu'est-ce qu'une grille de couverture à marge crypto ?

Il s'agit d'une stratégie de couverture conçue pour les détenteurs de positions au comptant. Si vous détenez un jeton à long terme (par exemple, BTC ou ETH), votre plus grande inquiétude est la perte de valeur lorsque le cours baisse. Cette stratégie aide à gérer ce risque en exécutant une grille perpétuelle courte sur marge de jeton 1x.

Mécanisme de couverture de base : Vous utilisez le BTC comme marge pour créer une grille courte 1x. Lorsque le BTC chute, les bénéfices de la grille courte peuvent aider à compenser les pertes non réalisées sur vos actifs détenus au comptant, ce qui offre ainsi une couverture.

Trois moteurs de revenus : durant la couverture, le bot peut également générer des revenus supplémentaires, notamment via les profits de grille, les frais de financement et les rendements Auto-Earn.

À propos de ce bot

En crypto, on peut passer rapidement de l’euphorie d'un marché haussier à un marché baissier. En juillet 2025, après que le BTC a atteint un nouveau sommet historique de 120 000 USDT, l'incertitude a fortement augmenté. Allez-vous sécuriser vos profits et risquer de rater une hausse supplémentaire, ou garder vos actifs et accepter le risque d'une baisse ?

La grille de couverture à marge crypto offre une troisième option : détenir vos actifs avec plus de sérénité, sans avoir à tenter d'anticiper les cycles du marché. Elle aide à réduire les drawdowns en couvrant les positions lors des phases de baisse, tout en capturant les profits sur écart grâce au trading sur grille durant les mouvements latéraux. Elle n'offre peut-être pas la rentabilité la plus élevée dans un marché haussier, mais elle peut vous aider à limiter vos pertes dans un marché baissier et potentiellement à rester rentable, afin de traverser l'ensemble du cycle de marché avec plus de régularité.

Étude de cas
Début

Leo est convaincu du potentiel à long terme du BTC. Même après que le BTC a franchi les 120 000 USDT, il a gardé ses 5 BTC. Après que le BTC a atteint un nouveau sommet autour de 120 000 USDT en juillet 2025, Leo a anticipé un repli conséquent et a décidé de mettre en place une stratégie de couverture.

Le 14 juillet 2025, alors que le BTC se négociait autour de 120 000 USDT, Leo a utilisé 5 BTC comme marge pour créer une « grille de couverture courte à marge crypto 1x BTC/USD », avec une fourchette de prix comprise entre 80 000 et 130 000 USDT.

Fluctuations du marché

28 octobre 2025 : durant cette période, le BTC a évolué latéralement entre 108 000 et 125 000 USDT. La grille courte de Leo a ouvert des positions à plusieurs reprises près de la limite supérieure et a réalisé des opérations de court terme, accumulant des profits de grille tout en percevant régulièrement des frais de financement.

1er novembre 2025 : le sentiment du marché s'est inversé, et le BTC est entré dans une tendance baissière, passant sous les principaux niveaux de support à 110 000 et 100 000 USDT avant de chuter à 90 000 USDT. Au cours de ce mouvement, la grille courte de Leo a vu une forte augmentation du P&L non réalisé et des profits de grille, compensant entièrement le prélèvement d'environ 25 % de la valeur de 5 BTC au comptant en actifs détenus.<br>

Tout au long de la période : les profits de la grille et la capitalisation via Auto-Earn ont progressivement augmenté la marge de 5 BTC de Leo.

Gain

Fin novembre 2025, le BTC s'était stabilisé autour de 80 000 USDT, et Leo a arrêté cette stratégie. Résultats :

Couverture réussie : les bénéfices de la grille de couverture ont couvert les pertes non réalisées sur les actifs détenus, ce qui a aidé Leo à protéger les gains accumulés lors du marché haussier.

Revenus supplémentaires : pendant cette période, Leo a gagné 0,49 BTC supplémentaire grâce aux profits de grille, aux frais de financement et aux rendements Auto-Earn.

Malgré la chute, Leo est resté calme, car sa position était couverte.

Configuration du bot

Pas de partage des bénéfices

Pas de frais de gestion

1.Chaque bot possède des paramètres définis par défaut ; il vous suffit de préciser la somme que vous souhaitez trader pour créer votre bot.
2.Ces paramètres proviennent de traders soigneusement sélectionnés ou ont été générés par l’IA sur la base de données backtestées. Remarque : ceci n’est pas un conseil d’investissement. Les pertes et bénéfices réalisés relèvent de votre propre responsabilité.
3.Vous pouvez modifier les paramètres en fonction de votre propre stratégie de trading.
4.Pour en savoir plus sur les durées d’exécution du bot et les évaluations du risque, consultez notre .

FAQ

Y a-t-il des frais supplémentaires lors de l’utilisation de ce bot ?

Ce bot ne facture pas de part des bénéfices comme le copy trading, et ne facture aucuns frais de gestion. Cependant, pour les transactions ordinaires qui ont lieu lors de l’achat à prix bas et de la vente à prix élevé, la plateforme facture des frais de transaction et le taux appliqué correspond à celui du trading manuel.

Vais-je toujours recevoir des rendements élevés ?

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les rendements futurs de ce bot peuvent être supérieurs ou inférieurs aux résultats backtestés, car les conditions du marché et d’autres facteurs affectent les performances réelles.

Où puis-je consulter les paramètres du bot ?

Vous pouvez accéder aux paramètres du bot depuis le graphique d’ordres de chaque bot, ainsi que sous « Détails du bot » lorsque vous créez un bot. Si l’un de vos paramètres ne correspond pas à votre stratégie ou à votre tolérance au risque, vous pouvez le modifier manuellement.

Quels sont les avantages d'une grille de couverture à marge crypto ?

1.Protection contre la baisse : un avantage clé. Une grille courte peut générer des profits lors des replis ou des marchés baissiers, ce qui aide à compenser les drawdowns sur vos positions au comptant et vous donne plus de confiance pour conserver vos actifs.
2.Rendements diversifiés : ne dépendent pas d'une hausse à sens unique. Générez des revenus à partir de trois sources : les fluctuations du marché (profits de grille), les frais de financement (valeur temps) et le rendement de vos cryptos.
3.Efficacité accrue du capital : votre garantie en crypto peut être utilisée simultanément pour le trading sur grille et pour Auto-Earn. Un seul solde, plusieurs sources de revenus.

Quels sont les risques d'une grille de couverture à marge crypto ?

1.Risque en marché haussier : dans un marché en forte tendance haussière, une grille courte peut générer une perte non réalisée, réduisant une partie des gains réalisés sur le marché au comptant.C'est le principal coût d'opportunité associé à la mise en place d'une protection à la baisse.
2.Risque de taux de financement : si le marché reste longtemps en financement négatif, les positions courtes doivent continuer à payer des frais de financement, ce qui peut réduire la rentabilité.